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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/10/28 | 10.6135 | ▲0.0188 | ▲0.18 | 10.6378 | 9.9996 |
資產配置 |
截至：2025/09 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 1.00 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ABERDEEN LIQUIDITY | 4.08 |
| VIRGIN 4.875% 28 GBP | 2.06 |
| STYR 2.25% 27 EUR | 1.98 |
| ALTI 8% 27 EUR | 1.95 |
| ALTICE 4.75% 28 EUR | 1.79 |
| SCHA 3.375% 28 EUR | 1.73 |
| VZ V 2.875% 29 EUR | 1.63 |
| SAZKA 4.125% 24 EUR | 1.59 |
| NOMA 2.5% 28 EUR | 1.54 |
| EDF 5.375% PERP EUR | 1.45 |
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淨值美金
10.6135
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期：2025/10/28 |
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