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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2023/04/12 | 1.9700 | 0 | 0 | 2.1500 | 1.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2023/04/12) |
1.97000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 俄羅斯股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.01 | 基金規模(百萬) (2023/02/28) |
191.20 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.32% |
資產配置 |
截至：2023/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.96% | -1.28 | 0.84 | -3.69 |
| 三年 | 44.37% | -0.55 | 0.88 | -3.43 |
| 五年 | 37.75% | -0.45 | 0.89 | -0.66 |
| 十年 | 30.09% | -0.29 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 3.73 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 111央債甲3 | 73.27 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
1.9700
0%
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過去績效 |
資料日期：2023/04/12 |
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