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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/10/28 | 209.7425 | ▲0.2417 | ▲0.12 | 209.7425 | 195.4998 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/10/28) |
209.74250 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 5.67 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
19,015.76 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.36% | 0.70 | -0.01 | 6.14 |
| 三年 | 4.25% | 0.93 | 0.26 | 5.70 |
| 五年 | 6.26% | -0.14 | 0.43 | 2.01 |
| 十年 | 5.71% | 0.33 | 0.41 | 3.03 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| EURO-SCHATZ FUT BOND 08/JUN/2023 DUM3 COMDTY | 4.36 |
| EURO-BOBL FUTURE BOND 08/JUN/2023 OEM3 COMDTY | 3.73 |
| MORGAN STANLEY CALLABLE MEDIUM TERM NOTE VARIABLE | 1.46 |
| FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 0.4% | 0.98 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE | 0.83 |
| APA INFRASTRUCTURE LTD CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 0.79 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA SA MEDIUM TERM NOTE FIXED | 0.76 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CALLABLE BOND VARIABLE | 0.74 |
| EQT AB CALLABLE BOND FIXED 2.875% 06/APR/2032 EUR | 0.74 |
基金速覽 |
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淨值美金
209.7425
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期：2025/10/28 |
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