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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/22 | 81.0600 | ▼0.05 | ▼0.06 | 81.9800 | 80.7900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/06/22) |
81.06000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球多元化債券-美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 1.31 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
425.00 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.32% | -0.01 | 1.60 | -1.91 |
| 三年 | 1.36% | 0.07 | 1.22 | -0.79 |
| 五年 | 1.75% | -0.52 | 1.03 | 0.17 |
| 十年 | 1.43% | 0.04 | 0.90 | 0.46 |
行業比重 |
截至：2022/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.98 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Japan Government Twenty Year Bond Series 69 | 4.62 |
| French Republic Government Bond OAT | 4.04 |
| Japan Government Twenty Year Bond Series 65 | 1.88 |
基金速覽 |
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淨值美金
81.0600
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/22 |
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