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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/22 | 80.1500 | ▲0.02 | ▲0.02 | 81.9800 | 79.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/09/22) |
80.15000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球多元化債券-美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 1.30 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
413.03 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.25% | -0.54 | 1.73 | -2.16 |
| 三年 | 1.27% | 0.17 | 1.18 | -0.61 |
| 五年 | 1.74% | -0.64 | 1.03 | 0.12 |
| 十年 | 1.43% | -0.07 | 0.90 | 0.42 |
行業比重 |
截至：2022/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.98 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Japan Government Twenty Year Bond Series 69 | 4.62 |
| French Republic Government Bond OAT | 4.04 |
| Japan Government Twenty Year Bond Series 65 | 1.88 |
基金速覽 |
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淨值美金
80.1500
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/22 |
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