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| 2025/10/28 | 10.6135 | ▲0.0188 | ▲0.18 | 10.6378 | 9.9996 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/10/01 | 0.051703 | 美金 |
| 2025/09/01 | 0.046497 | 美金 |
| 2025/08/01 | 0.046508 | 美金 |
| 2025/07/01 | 0.049778 | 美金 |
| 2025/06/02 | 0.047908 | 美金 |
| 2025/05/02 | 0.046639 | 美金 |
| 2025/04/01 | 0.05014 | 美金 |
| 2025/03/03 | 0.044332 | 美金 |
| 2025/02/03 | 0.045683 | 美金 |
| 2025/01/02 | 0.05047 | 美金 |
| 2024/12/02 | 0.045594 | 美金 |
| 2024/11/04 | 0.046512 | 美金 |
| 2024/10/01 | 0.050346 | 美金 |
| 2024/09/02 | 0.048261 | 美金 |
| 2024/08/01 | 0.046319 | 美金 |
| 2024/07/01 | 0.052792 | 美金 |
| 2024/06/03 | 0.050192 | 美金 |
| 2024/05/02 | 0.053454 | 美金 |
| 2024/04/02 | 0.052796 | 美金 |
| 2024/03/01 | 0.066594 | 美金 |
| 2024/02/01 | 0.045449 | 美金 |
| 2023/12/01 | 0.049261 | 美金 |
| 2023/11/02 | 0.042821 | 美金 |
| 2023/10/02 | 0.050699 | 美金 |
| 2023/09/01 | 0.048311 | 美金 |
| 2023/08/01 | 0.044285 | 美金 |
| 2023/07/03 | 0.045786 | 美金 |
| 2023/06/01 | 0.044151 | 美金 |
| 2023/05/02 | 0.03647 | 美金 |
| 2023/04/03 | 0.036645 | 美金 |
| 2023/03/01 | 0.036569 | 美金 |
| 2023/02/01 | 0.037862 | 美金 |
| 2023/01/02 | 0.043266 | 美金 |
| 2022/12/01 | 0.036576 | 美金 |
| 2022/10/03 | 0.031953 | 美金 |
| 2022/09/01 | 0.037342 | 美金 |
| 2022/08/01 | 0.038928 | 美金 |
| 2022/07/01 | 0.033953 | 美金 |
| 2022/06/01 | 0.036916 | 美金 |
| 2022/05/02 | 0.036465 | 美金 |
| 2022/04/01 | 0.038077 | 美金 |
| 2022/03/01 | 0.038415 | 美金 |
| 2022/02/01 | 0.03809 | 美金 |
| 2022/01/03 | 0.038345 | 美金 |
| 2021/12/01 | 0.036707 | 美金 |
| 2021/11/02 | 0.035468 | 美金 |
| 2021/10/01 | 0.037311 | 美金 |
| 2021/09/01 | 0.035981 | 美金 |
| 2021/08/02 | 0.037832 | 美金 |
| 2021/07/01 | 0.03651 | 美金 |
| 2021/06/01 | 0.035776 | 美金 |
| 2021/05/03 | 0.036929 | 美金 |
| 2021/04/01 | 0.038626 | 美金 |
| 2021/03/01 | 0.037083 | 美金 |
| 2021/02/01 | 0.041568 | 美金 |
| 2021/01/04 | 0.041308 | 美金 |
| 2020/12/01 | 0.038177 | 美金 |
| 2020/11/02 | 0.034594 | 美金 |
| 2020/10/01 | 0.036853 | 美金 |
| 2020/09/01 | 0.037477 | 美金 |
| 2020/08/03 | 0.036665 | 美金 |
| 2020/07/01 | 0.032786 | 美金 |
| 2020/06/02 | 0.035994 | 美金 |
| 2020/05/04 | 0.031929 | 美金 |
| 2020/04/01 | 0.032996 | 美金 |
| 2020/03/02 | 0.032377 | 美金 |
| 2020/02/03 | 0.031259 | 美金 |
| 2020/01/02 | 0.030217 | 美金 |
| 2019/12/02 | 0.034575 | 美金 |
| 2019/11/04 | 0.034314 | 美金 |
| 2019/10/01 | 0.035198 | 美金 |
| 2019/09/02 | 0.029999 | 美金 |
| 2019/08/01 | 0.024829 | 美金 |
| 2019/07/01 | 0.030411 | 美金 |
| 2019/06/03 | 0.034274 | 美金 |
| 2019/05/02 | 0.035313 | 美金 |
| 2019/04/01 | 0.035943 | 美金 |
| 2019/03/01 | 0.037703 | 美金 |
| 2019/02/01 | 0.038891 | 美金 |
| 2019/01/02 | 0.036517 | 美金 |
| 2018/12/03 | 0.037445 | 美金 |
| 2018/11/02 | 0.035063 | 美金 |
| 2018/10/01 | 0.033877 | 美金 |
| 2018/09/03 | 0.035625 | 美金 |
| 2018/08/01 | 0.035272 | 美金 |
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| 2018/06/01 | 0.038323 | 美金 |
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| 2018/04/03 | 0.03863 | 美金 |
| 2018/03/01 | 0.037782 | 美金 |
| 2018/02/01 | 0.03971 | 美金 |
| 2018/01/02 | 0.039479 | 美金 |
| 2017/12/01 | 0.03859 | 美金 |
| 2017/11/02 | 0.036363 | 美金 |
| 2017/10/02 | 0.040549 | 美金 |
| 2017/09/01 | 0.037088 | 美金 |
| 2017/08/01 | 0.032054 | 美金 |
| 2017/07/03 | 0.044726 | 美金 |
| 2017/06/02 | 0.038059 | 美金 |
| 2017/05/02 | 0.043687 | 美金 |
| 2017/04/03 | 0.03904 | 美金 |
| 2017/03/02 | 0.041889 | 美金 |
| 2017/02/02 | 0.039482 | 美金 |
| 2017/01/02 | 0.041684 | 美金 |
| 2016/12/01 | 0.050082 | 美金 |
| 2016/11/02 | 0.038081 | 美金 |
| 2016/10/03 | 0.039778 | 美金 |
| 2016/09/01 | 0.038276 | 美金 |
| 2016/08/01 | 0.040042 | 美金 |
| 2016/07/01 | 0.033627 | 美金 |
| 2016/06/01 | 0.045245 | 美金 |
| 2016/05/02 | 0.042552 | 美金 |
| 2016/04/01 | 0.041467 | 美金 |
| 2016/03/01 | 0.037107 | 美金 |
| 2016/02/01 | 0.041463 | 美金 |
| 2016/01/04 | 0.035902 | 美金 |
| 2015/12/01 | 0.03993 | 美金 |
| 2015/11/02 | 0.037334 | 美金 |
| 2015/10/01 | 0.03984 | 美金 |
| 2015/09/01 | 0.037974 | 美金 |
| 2015/08/03 | 0.039992 | 美金 |
| 2015/07/01 | 0.046177 | 美金 |
| 2015/06/01 | 0.04173 | 美金 |
| 2015/05/04 | 0.041432 | 美金 |
| 2015/04/01 | 0.043191 | 美金 |
| 2015/03/02 | 0.043841 | 美金 |
| 2015/02/02 | 0.055421 | 美金 |
| 2015/01/02 | 0.047689 | 美金 |
| 2014/12/01 | 0.048218 | 美金 |
| 2014/11/03 | 0.046784 | 美金 |
| 2014/10/01 | 0.044396 | 美金 |
| 2014/09/01 | 0.04828 | 美金 |
| 2014/08/01 | 0.051858 | 美金 |
| 2014/07/01 | 0.047363 | 美金 |
| 2014/06/02 | 0.048601 | 美金 |
| 2014/05/02 | 0.0468 | 美金 |
| 2014/04/01 | 0.016998 | 美金 |
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