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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/11 | 154.2400 | ▲0.25 | ▲0.16 | 154.2400 | 143.1400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/11) |
154.24000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 7.13 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
260.93 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.48% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.25% | 0.55 | 0.92 | 1.82 |
| 三年 | 7.34% | 0.17 | 0.95 | 1.38 |
| 五年 | 6.99% | -0.49 | 0.97 | 0.73 |
| 十年 | 5.81% | 0.11 | 1.02 | -0.39 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UBS (LUX) BD SICAV-ASIAN INVEST GR BDS SUSTAIN (USD) U-X-ACC | 4.21 |
| UBS (HK) FUND SERIES - ASIA INCOME BOND (USD)-E USD ACC | 2.81 |
| INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-REG-S 3.73000% 19-29.03.24 | 1.55 |
| LEVC FINANCE LTD-REG-S 1.37500% 21-25.03.24 | 1.40 |
基金速覽 |
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淨值美金
154.2400
▲0.16%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
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