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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/09/12 10.5696 ▲0.0089 ▲0.08 10.6012 9.9996

基金走勢

  
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

  
基金公司 安本資產管理
淨值
(2025/09/12)		 10.56960 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 5.82 基金規模(百萬)
(2025/08/31)		 431.77
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2025/08

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.27% 1.56 -0.05 8.66
三年 5.56% 0.82 0.39 4.09
五年 6.72% 0.40 0.46 3.82
十年 7.80% 0.48 0.52 3.26

行業比重

 截至：2025/08
行業類別 百分比%
Banks 1.00

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
ABERDEEN LIQUIDITY 4.08
VIRGIN 4.875% 28 GBP 2.06
STYR 2.25% 27 EUR 1.98
ALTI 8% 27 EUR 1.95
ALTICE 4.75% 28 EUR 1.79
SCHA 3.375% 28 EUR 1.73
VZ V 2.875% 29 EUR 1.63
SAZKA 4.125% 24 EUR 1.59
NOMA 2.5% 28 EUR 1.54
EDF 5.375% PERP EUR 1.45

基金速覽
 
淨值美金 10.5696 ▲0.08%
更新日期 2025/09/12
基金組別 其他債券
組別排名 366 / 1290
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/09/12
年初至今 ▲5.82%
一年 ▲8.52%
三年收益率(年度化) ▲9.64%
五年收益率(年度化) ▲5.59%
累積報酬 ▲83.69%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險 10.56960 ▲0.08
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 42.84000 ▲0.12
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 477.65160 ▼0.24
景順美元儲備基金C股 美元 112.95340 ▲0.02
摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技(美元)(累計) 116.30000 ▲1.88

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