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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/11/06 10.1663 ▼0.0448 ▼0.44 10.6997 9.9853

基金走勢

  
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

  
基金公司 安本資產管理
淨值
(2026/11/06)		 10.16630 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 1.33 基金規模(百萬)
(2026/10/31)		 303.06
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2026/09

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.28% -0.51 0.52 2.98
三年 4.21% 0.70 0.33 4.70
五��� 6.76% 0.06 0.47 3.29
十年 7.81% 0.34 0.55 3.04

行業比重

 截至：2025/09
行業類別 百分比%
Banks 1.00

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
ABERDEEN LIQUIDITY 4.08
VIRGIN 4.875% 28 GBP 2.06
STYR 2.25% 27 EUR 1.98
ALTI 8% 27 EUR 1.95
ALTICE 4.75% 28 EUR 1.79
SCHA 3.375% 28 EUR 1.73
VZ V 2.875% 29 EUR 1.63
SAZKA 4.125% 24 EUR 1.59
NOMA 2.5% 28 EUR 1.54
EDF 5.375% PERP EUR 1.45

基金速覽
 
淨值美金 10.1663 ▼0.44%
更新日期 2026/11/06
基金組別 其他債券
組別排名 226 / 1395
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/11/06
年初至今 ▲1.33%
一年 ▲2.07%
三年收益率(年度化) ▲7.43%
五年收益率(年度化) ▲4.34%
累積報酬 ▲88.93%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險 10.16630 ▼0.44
聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元 80.25000 ▲0.04
瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元) 80.79000 ▼34.39
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 36.37000 ▲0.03
貝萊德新興歐洲基金A2歐元 53.60000 ▼37.59

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