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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/23 | 147.9900 | ▼0.07 | ▼0.05 | 153.2600 | 145.6000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.92 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/07/31 | 基金經理 | Agarwal Prashant |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/09/01 |
| 基金投資顧問 | Pictet Asset Management Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 百達資產管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 百達證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)6622-6600 | ||
| 網站 | www.pictetfunds.com | ||
| 地址 | 1/8F, No.32, Songren Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百達-日本精選-I 日元 | 2026/04/23 | 日本大型股票 | 日幣 | 41510.8700 | ▲18.56 | ▲1.19 | ▼0.58 |
| 百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息 | 2026/04/23 | 其他股票 | 日幣 | 37937.0000 | ▲10.09 | ▲0.86 | ▼0.07 |
| 百達-日本精選-R 日元 | 2026/04/23 | 日本大型股票 | 日幣 | 32567.5800 | ▲18.55 | ▲1.13 | ▼0.58 |
| 百達-生物科技-HR南非幣月配息 | 2026/04/23 | 其他股票 | 南非幣 | 10280.5700 | ▲19.79 | ▲2.36 | ▲0.99 |
| 百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息 | 2026/04/23 | 其他債券 | 日幣 | 8260.0000 | ▲2.67 | ▲1.51 | ▲0.08 |
| 百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 | 2026/04/23 | 其他股票 | 南非幣 | 6163.6800 | ▲15.83 | ▲0.02 | ▲0.08 |
| 百達-機器人科技-HR 南非幣 月配息 | 2026/04/23 | 其他股票 | 南非幣 | 5020.9500 | ▲23.73 | ▲0.82 | ▲0.52 |
| 百達-精選品牌-HR南非幣月配息 | 2026/04/23 | 其他股票 | 南非幣 | 4265.5900 | ▲17.5 | ▼0.54 | ▲0.96 |
| 百達-智慧城市-HR南非幣DY | 2026/04/23 | 其他股票 | 南非幣 | 2893.9600 | ▲12.57 | ▼0.94 | ▲0.52 |
| 百達-能源轉型-HR南非幣月配息 | 2026/04/23 | 其他股票 | 南非幣 | 2707.8800 | ▲15.66 | ▲2.05 | ▲0.16 |
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淨值美金
147.9900
▼0.05%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/23 |
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