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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/14 | 193.5600 | ▼1.47 | ▼0.75 | 201.6200 | 102.5800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.30 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.43 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2011/04/21 | 基金經理 | 程惇亞 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/05/16 |
| 基金投資顧問 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | +886 2 27175555 | ||
| 網站 | www.yuantafunds.com | ||
| 地址 | 4F,5F of No.66 and 2F of No.68, Dunhua South Rd, Songshan Dist, Taipei |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大2001基金 | 2026/09/14 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 443.2300 | ▲49.81 | ▲2.12 | ▼0.69 |
| 元大多福基金-新台幣A類型 | 2026/09/14 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 335.5300 | ▲46.8 | ▲2.2 | ▲0.79 |
| 元大多福基金-新台幣N類型 | 2026/09/14 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 335.5300 | 0 | 0 | 0 |
| 元大台灣電子科技基金 | 2026/09/14 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 238.0300 | ▲38.39 | ▲2.19 | ▼0.23 |
| 元大卓越基金-新台幣A類型 | 2026/09/14 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 227.3400 | ▲50.33 | ▲2.13 | ▲1.1 |
| 元大卓越基金-新台幣N類型 | 2026/09/14 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 227.3400 | 0 | 0 | 0 |
| 元大經貿基金-新台幣A類型 | 2026/09/14 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 218.8900 | ▲53.29 | ▲2.22 | ▲0.82 |
| 元大摩臺基金 | 2026/09/14 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 193.5600 | ▲33.56 | ▲2.31 | ▲1 |
| 元大新主流基金-新台幣A類型 | 2026/09/14 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 180.0800 | ▲57.12 | ▲2.15 | ▲1.08 |
| 元大新主流基金-新台幣N類型 | 2026/09/14 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 180.0800 | 0 | 0 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
193.5600
▼0.75%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/14 |
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