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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/14 | 227.3400 | ▼0.9 | ▼0.39 | 250.3100 | 89.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/14) |
227.34000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 98.60 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
15,504.06 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 50.33% | 2.13 | 1.10 | -2.08 |
| 三年 | 34.96% | 1.37 | 1.01 | -7.56 |
| 五年 | 31.86% | 0.86 | 0.92 | -3.66 |
| 十年 | 25.44% | 0.74 | 0.96 | -0.30 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 59.98 |
| Hardware | 28.10 |
| Industrial Products | 3.08 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台達電 | 6.63 |
| 台積電 | 5.47 |
| 嘉澤 | 4.98 |
| 健策 | 4.48 |
| 金像電 | 4.06 |
| 華通 | 4.01 |
| 致茂 | 3.66 |
| 技嘉 | 3.42 |
| 創意 | 2.99 |
| 緯穎 | 2.97 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
227.3400
▼0.39%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/14 |
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