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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/05 | 218.4100 | ▲9.42 | ▲4.51 | 228.1400 | 71.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/05) |
218.41000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 26.15 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
6,558.99 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.21% | 2.68 | 0.79 | 8.61 |
| 三年 | 24.32% | 1.57 | 1.11 | -0.02 |
| 五年 | 25.16% | 0.91 | 0.98 | -0.87 |
| 十年 | 21.97% | 0.76 | 0.92 | 6.88 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 43.68 |
| Semiconductors | 41.40 |
| Industrial Products | 7.01 |
| Construction | 1.14 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.77 |
| Aerospace & Defense | 0.23 |
| Transportation | 0.15 |
| Business Services | 0.11 |
| Chemicals | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 5.41 |
| 健策 | 3.98 |
| 台達電 | 3.89 |
| 嘉澤 | 3.49 |
| 創意 | 3.48 |
| 元太 | 3.39 |
| 金像電 | 3.14 |
| 智邦 | 2.83 |
| 聯發科 | 2.83 |
| 新唐 | 2.77 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
218.4100
▲4.51%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/05 |
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