- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 103.0400 | ▲1.28 | ▲1.26 | 103.0400 | 67.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
103.04000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.94 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
984.27 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.67% | 0.79 | 1.00 | 0.05 |
| 三年 | 21.08% | 1.05 | 1.00 | 0.14 |
| 五年 | 19.24% | 0.93 | -- | -- |
| 十年 | 17.52% | 0.90 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 62.02 |
| Hardware | 16.33 |
| Banks | 6.84 |
| Insurance | 3.40 |
| Telecommunication Services | 1.37 |
| Transportation | 1.29 |
| Industrial Products | 0.88 |
| Consumer Packaged Goods | 0.79 |
| Diversified Financial Services | 0.72 |
| Chemicals | 0.69 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.62 |
| Building Materials | 0.55 |
| Vehicles & Parts | 0.51 |
| Steel | 0.45 |
| Interactive Media | 0.43 |
| Retail -Cyclical | 0.41 |
| Credit Services | 0.36 |
| Retail - Defensive | 0.30 |
| Drug Manufacturers | 0.27 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.15 |
| Construction | 0.09 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 40.67 |
| 鴻海 | 4.61 |
| 聯發科 | 3.54 |
| 台達電 | 2.08 |
| 聯電 | 1.78 |
| 中華電 | 1.59 |
| 富邦金 | 1.54 |
| 中信金 | 1.43 |
| 台塑 | 1.32 |
| 中鋼 | 1.30 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
103.0400
▲1.26%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
