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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/05 | 118.5500 | ▲4.35 | ▲3.81 | 125.8500 | 38.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/05) |
118.55000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 36.09 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
7,128.36 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 40.19% | 2.27 | 1.08 | 0.39 |
| 三年 | 28.94% | 1.47 | 1.08 | -4.42 |
| 五年 | 28.48% | 0.91 | 0.96 | -4.12 |
| 十年 | 24.88% | 0.85 | 0.91 | 4.54 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 60.89 |
| Hardware | 23.94 |
| Industrial Products | 9.00 |
| Construction | 2.85 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.15 |
| 奇鋐 | 4.30 |
| 嘉澤 | 4.18 |
| 新唐 | 3.78 |
| 元太 | 3.50 |
| 胡連 | 3.27 |
| 技嘉 | 3.23 |
| 創意 | 3.21 |
| 華通 | 3.15 |
| 緯穎 | 2.82 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
118.5500
▲3.81%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/05 |
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