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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/11 | 193.1300 | ▲2.01 | ▲1.05 | 193.1300 | 92.0100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.85 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1.00 美金 | ||
| 增加 | 1.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/09/30 | 基金經理 | Ignaczak Thomas |
| 註冊地區 | 法國 | 基金經理開始日期 | 2024/03/29 |
| 基金投資顧問 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元 | 2024/12/09 | 可轉換債券 - 歐洲 | 歐元 | 552.4800 | ▲3.55 | ▲0.34 | ▲0.88 |
| 愛德蒙得洛希爾印度基金(A) | 2025/09/11 | 印度股票 | 歐元 | 543.6100 | ▲13.39 | ▼1.25 | ▲0.93 |
| 愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元 | 2024/03/15 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 歐元 | 478.9300 | ▲16.3 | ▼0.11 | ▲1.08 |
| 愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) | 2025/09/11 | 產業股票 - 貴金屬 | 歐元 | 230.9100 | ▲25.08 | ▲2.09 | ▲0.87 |
| 愛德蒙得洛希爾印度基金(B) | 2025/09/11 | 印度股票 | 美金 | 226.8000 | ▲17.47 | ▼0.72 | ▲0.91 |
| 愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) | 2025/09/11 | 產業股票 - 貴金屬 | 美金 | 193.1300 | ▲30.43 | ▲1.9 | ▲0.89 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 | 2024/08/08 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 147.8800 | ▲11.9 | ▼0.27 | ▲1.04 |
| 愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 | 2024/03/18 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 143.0300 | ▲21.84 | ▼0.03 | ▲1.07 |
| 愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 (避險) | 2024/03/18 | 其他股票 | 美金 | 133.2000 | ▲16.42 | ▼0.11 | ▲0.94 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 | 2024/08/08 | 歐洲大型均衡型股票 | 美金 | 126.4100 | ▲16.72 | ▼0.37 | ▲1.06 |
基金速覽 |
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淨值美金
193.1300
▲1.05%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
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