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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/05 | 401.2000 | ▼10.62 | ▼2.58 | 424.2100 | 312.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2026/11/05) |
401.20000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 20.49 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
2,885.37 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.89% | 1.40 | 0.81 | 8.11 |
| 三年 | 12.33% | 1.10 | 0.79 | 2.22 |
| 五年 | 13.38% | 0.78 | 0.86 | 1.67 |
| 十年 | 14.52% | -- | 0.97 | 1.38 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 34.63 |
| Semiconductors | 10.51 |
| Interactive Media | 10.29 |
| Medical Diagnostics & Research | 8.21 |
| Banks | 4.87 |
| Healthcare Providers & Services | 4.28 |
| Medical Devices & Instruments | 3.63 |
| Oil & Gas | 3.09 |
| Retail -Cyclical | 2.98 |
| Drug Manufacturers | 2.35 |
| Construction | 2.22 |
| Business Services | 1.77 |
| Telecommunication Services | 1.72 |
| Industrial Products | 1.53 |
| Aerospace & Defense | 1.00 |
| REITs | 0.93 |
| Insurance | 0.85 |
| Vehicles & Parts | 0.56 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMUNDI CASH USD -IU- CAP | 4.18 |
| ORANGE | 4.00 |
| BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A. | 3.78 |
| AXA SA | 3.57 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 3.19 |
基金速覽 |
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淨值歐元
401.2000
▼2.58%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/05 |
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