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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/11 | 363.8500 | ▲0.8 | ▲0.22 | 363.8500 | 297.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2026/08/11) |
363.85000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.91 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
211.55 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.06% | 0.82 | 0.82 | -9.07 |
| 三年 | 14.68% | 0.11 | 1.01 | -11.27 |
| 五年 | 18.77% | 0.25 | 1.09 | -4.90 |
| 十年 | 21.41% | 0.29 | 1.26 | -6.83 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 13.04 |
| Medical Devices & Instruments | 12.28 |
| Drug Manufacturers | 8.59 |
| REITs | 6.78 |
| Consumer Packaged Goods | 6.62 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.40 |
| Telecommunication Services | 4.91 |
| Banks | 4.17 |
| Homebuilding & Construction | 3.68 |
| Biotechnology | 3.07 |
| Healthcare Plans | 3.03 |
| Beverages - Alcoholic | 2.72 |
| Healthcare Providers & Services | 2.51 |
| Insurance | 2.49 |
| Business Services | 2.37 |
| Packaging & Containers | 2.35 |
| Construction | 2.33 |
| Agriculture | 2.07 |
| Software | 2.02 |
| Travel & Leisure | 1.63 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.46 |
| Metals & Mining | 0.54 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMUNDI CASH USD -IU- CAP | 5.07 |
| PERRIGO COMPANY PLC | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
363.8500
▲0.22%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/11 |
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