- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/11 | 312.8900 | ▼6.36 | ▼1.99 | 384.1300 | 288.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2026/08/11) |
312.89000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -7.58 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
77.99 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.62% | -0.46 | 1.00 | -6.92 |
| 三年 | 23.29% | 0.04 | 1.05 | -4.55 |
| 五年 | 27.72% | -0.14 | 1.11 | -3.87 |
| 十年 | 23.49% | 0.51 | 1.09 | -2.31 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 18.64 |
| Semiconductors | 12.64 |
| Retail -Cyclical | 11.16 |
| Hardware | 6.51 |
| Biotechnology | 5.84 |
| Banks | 5.54 |
| Insurance | 5.11 |
| Capital Markets | 4.35 |
| Travel & Leisure | 3.94 |
| Real Estate | 3.30 |
| Industrial Products | 3.05 |
| Drug Manufacturers | 2.82 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.62 |
| Medical Devices & Instruments | 1.80 |
| Vehicles & Parts | 1.78 |
| Education | 1.67 |
| Beverages - Alcoholic | 1.50 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.18 |
| Building Materials | 1.17 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.83 |
| Consumer Packaged Goods | 0.76 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.71 |
| Metals & Mining | 0.41 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.08 |
| PING AN INS (GRP) CO -H- | 3.93 |
| MEITUAN-CLASS B | 3.87 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 3.17 |
| WUXI BIOLOGICS | 2.67 |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A- | 2.47 |
| EAST MONEY INFO -A- | 2.41 |
| ANHUI CONCH CEMENT CO -H- | 2.24 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
312.8900
▼1.99%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/08/11 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
