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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/18 | 367.1400 | ▼0.66 | ▼0.18 | 398.3200 | 317.9900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2026/06/18) |
367.14000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 5.33 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
3,139.82 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.40% | 1.27 | 0.86 | 0.54 |
| 三年 | 13.34% | 1.01 | 0.88 | -0.15 |
| 五年 | 15.41% | 0.48 | 0.92 | -0.60 |
| 十年 | 16.18% | 0.74 | 1.01 | 0.78 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 34.31 |
| Interactive Media | 12.51 |
| Semiconductors | 8.78 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.93 |
| Banks | 4.66 |
| Oil & Gas | 3.92 |
| Healthcare Providers & Services | 3.83 |
| Construction | 3.05 |
| Medical Devices & Instruments | 2.85 |
| Telecommunication Services | 2.68 |
| Drug Manufacturers | 2.48 |
| Industrial Products | 2.18 |
| Business Services | 2.15 |
| Retail -Cyclical | 1.90 |
| Insurance | 1.23 |
| Aerospace & Defense | 1.17 |
| REITs | 1.13 |
| Vehicles & Parts | 0.72 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMUNDI CASH USD -IU- CAP | 4.18 |
| ORANGE | 4.00 |
| BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A. | 3.78 |
| AXA SA | 3.57 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 3.19 |
基金速覽 |
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淨值美金
367.1400
▼0.18%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/18 |
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