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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/05 | 401.7500 | ▼10.92 | ▼2.65 | 423.1200 | 324.7100 |
資產配置 |
截至：2026/09 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 34.63 |
| Semiconductors | 10.51 |
| Interactive Media | 10.29 |
| Medical Diagnostics & Research | 8.21 |
| Banks | 4.87 |
| Healthcare Providers & Services | 4.28 |
| Medical Devices & Instruments | 3.63 |
| Oil & Gas | 3.09 |
| Retail -Cyclical | 2.98 |
| Drug Manufacturers | 2.35 |
| Construction | 2.22 |
| Business Services | 1.77 |
| Telecommunication Services | 1.72 |
| Industrial Products | 1.53 |
| Aerospace & Defense | 1.00 |
| REITs | 0.93 |
| Insurance | 0.85 |
| Vehicles & Parts | 0.56 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMUNDI CASH USD -IU- CAP | 4.18 |
| ORANGE | 4.00 |
| BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A. | 3.78 |
| AXA SA | 3.57 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 3.19 |
基金速覽 |
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淨值美金
401.7500
▼2.65%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/05 |
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