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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/05 | 370.3700 | ▼3.77 | ▼1.01 | 374.1400 | 299.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2026/11/05) |
370.37000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 19.69 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
186.14 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.27% | 0.64 | 0.82 | -10.85 |
| 三年 | 14.70% | 0.08 | 1.02 | -13.13 |
| 五年 | 17.35% | 0.32 | 1.09 | -6.16 |
| 十��� | 20.53% | 0.65 | 1.25 | -7.32 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 13.83 |
| Medical Devices & Instruments | 12.07 |
| Drug Manufacturers | 10.81 |
| Consumer Packaged Goods | 7.27 |
| REITs | 6.59 |
| Telecommunication Services | 5.66 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.63 |
| Banks | 4.09 |
| Biotechnology | 3.31 |
| Homebuilding & Construction | 3.20 |
| Business Services | 2.78 |
| Agriculture | 2.71 |
| Beverages - Alcoholic | 2.55 |
| Insurance | 2.45 |
| Software | 2.40 |
| Healthcare Plans | 2.34 |
| Healthcare Providers & Services | 2.17 |
| Packaging & Containers | 1.64 |
| Metals & Mining | 1.54 |
| Travel & Leisure | 1.52 |
| Construction | 1.17 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMUNDI CASH USD -IU- CAP | 5.07 |
| PERRIGO COMPANY PLC | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值歐元
370.3700
▼1.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/05 |
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