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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/11 | 193.1300 | ▲2.01 | ▲1.05 | 193.1300 | 92.0100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2025/09/11) |
193.13000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 107.71 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
106.49 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.85% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.43% | 1.90 | 0.89 | 11.42 |
| 三年 | 30.85% | 1.15 | 0.91 | 2.71 |
| 五年 | 31.42% | 0.35 | 0.93 | 1.03 |
| 十年 | 33.86% | 0.53 | 0.92 | -0.87 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 99.96 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD-REG.SHS | 4.15 |
| NEWCREST MINING LTD | 4.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
193.1300
▲1.05%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
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