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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 | 61.8100 | ▼2.02 | ▼3.16 | 63.8300 | 49.9400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.06 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/06/20 | 基金經理 | 常李奕翰 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2026/04/11 |
| 基金投資顧問 | Jennison Associates LLC | 履歷 | 學歷:陽明大學生命科學系 美國南加州大學企業管理研究所 經歷:(1)復華投信:94年3月-99年6月;100年8月-103年6月;105年2月-迄今 投資研究處投資研究部(94年3月-96年9月) 股票研究處(96年9月-99年1月;100年8月-103年6月;105年2月-迄今) 全權委託處(99年1月-99年6月) 復華美國新星基金協管基金經理(105年5月-迄今) (2)富蘭克林華美投信:103年7月-105年2月 投資研究部(103年7月-105年2月) |
| 基金管理機構 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)5580-5013 | ||
| 網站 | https://www.esunsec.com.tw/ | ||
| 地址 | 6F, No. 158, Section 3, Minsheng East Road, Songshan Dist, Taipei 105-96 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山高成長基金 | 2026/11/06 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 463.6900 | ▲54.48 | ▲1.4 | ▲0.98 |
| 玉山中小型股基金 | 2026/11/06 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 232.1700 | ▲57.08 | ▲1.37 | ▲0.87 |
| 玉山金滿意基金 | 2026/11/06 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 199.3100 | ▲54.66 | ▲1.42 | ▲0.92 |
| 玉山科技島基金 | 2026/11/06 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 146.0200 | ▲53.33 | ▲1.52 | ▲0.9 |
| 玉山店頭市場基金 | 2026/11/06 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 133.2500 | ▲54.55 | ▲1.33 | ▲0.85 |
| 玉山金平衡基金 | 2026/11/06 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 87.4600 | ▲28.6 | ▲1.29 | ▲1.24 |
| 玉山全球醫療生化基金-新臺幣 | 2026/11/05 | 行業股票-健康護理 | 新台幣 | 61.8100 | ▲16 | ▲1.13 | ▲0.4 |
| 玉山全球中小基金-新臺幣 | 2026/11/05 | 環球中小型股票 | 新台幣 | 50.5700 | ▲13.03 | ▲1.07 | ▲1.02 |
| 玉山亞太基金 | 2026/11/05 | 亞洲不包括日本股票 | 新台幣 | 43.6300 | ▲25.8 | ▲0.96 | ▲1.01 |
| 玉山大中華基金-新台幣 | 2026/11/05 | 大中華股票 | 新台幣 | 39.4900 | ▲43.29 | ▲0.23 | ▲0.96 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
61.8100
▼3.16%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/05 |
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