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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/27 | 59.5100 | ▼0.13 | ▼0.22 | 60.8400 | 41.8800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/27) |
59.51000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | 6.44 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
11,619.86 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.30% | 1.77 | 0.40 | 6.54 |
| 三年 | 15.93% | 0.55 | 0.56 | -4.58 |
| 五年 | 16.81% | 0.38 | 0.56 | 0.98 |
| 十年 | 16.03% | 0.41 | 0.56 | -0.99 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 35.47 |
| Drug Manufacturers | 21.39 |
| Medical Diagnostics & Research | 17.46 |
| Healthcare Plans | 10.55 |
| Medical Devices & Instruments | 9.05 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ARGENX SE | 3.54 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 3.40 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
59.5100
▼0.22%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/27 |
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