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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/16 | 26.3500 | ▼0.19 | ▼0.72 | 26.5400 | 22.9600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.50 % | 管理費(最高) | 0.63 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.81 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林高科技基金美元A股 | 2026/06/16 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 202.3800 | ▲22.53 | ▲1.12 | ▲0.19 |
| 富蘭克林成長基金A股 | 2026/06/16 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 142.4100 | ▲13.19 | ▲1.2 | ▼0.02 |
| 富蘭克林高成長基金 - A | 2026/06/16 | 大型均衡型 | 美金 | 95.7200 | ▲9.19 | ▲1.21 | ▲0.63 |
| 富蘭克林高成長基金A股 | 2026/06/16 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 95.7200 | ▲9.19 | ▲1.2 | ▲0.06 |
| 富蘭克林黃金基金美元A股 | 2026/06/16 | 行業股票-貴金屬 | 美金 | 48.1400 | ▲45.37 | ▲1.65 | ▼0.1 |
| 富蘭克林潛力組合基金A股 | 2026/06/16 | 美國靈活型股票 | 美金 | 38.8400 | ▲13.36 | ▲0.74 | ▼0.49 |
| 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 | 2026/06/16 | 多元化新興市場 | 美金 | 36.3800 | ▲26.25 | ▲2.25 | ▲1.07 |
| 富蘭克林坦伯頓成長基金 A股 | 2026/06/16 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 29.2400 | ▲13.54 | ▲1.07 | ▲1.02 |
| 富蘭克林坦伯頓成長基金A股 | 2026/06/16 | 美金 | 29.2400 | 0 | 0 | 0 | |
| 富蘭克林可轉換證券 | 2026/06/16 | 可轉換債券 | 美金 | 26.3500 | ▲8.07 | ▲2.23 | ▲1.13 |
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淨值美金
26.3500
▼0.72%
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資料日期：2026/06/16 |
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