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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/16 | 26.3500 | ▼0.19 | ▼0.72 | 26.5400 | 22.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Franklin Templeton Investments | ||
| 淨值 (2026/06/16) |
26.35000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 可轉換債券 | ||
| 本年迄今收益% | 11.11 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
2,600.65 |
| 申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.07% | 2.23 | 1.13 | 16.24 |
| 三年 | 10.06% | 1.08 | 1.04 | 11.37 |
| 五年 | 11.19% | 0.32 | 1.11 | 6.83 |
| 十年 | 12.74% | 0.82 | 1.06 | 10.95 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 4.40 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
26.3500
▼0.72%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/16 |
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