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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/16 | 26.3500 | ▼0.19 | ▼0.72 | 26.5400 | 22.9600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/16 | 26.35000 | 2026/06/15 | 26.54000 | 2026/06/12 | 26.22000 |
| 2026/06/11 | 26.05000 | 2026/06/10 | 25.61000 | 2026/06/09 | 25.86000 |
| 2026/06/08 | 25.76000 | 2026/06/05 | 25.71000 | 2026/06/04 | 26.34000 |
| 2026/06/03 | 26.27000 | 2026/06/02 | 26.41000 | 2026/06/01 | 26.17000 |
| 2026/05/29 | 26.01000 | 2026/05/28 | 25.82000 | 2026/05/27 | 25.67000 |
| 2026/05/26 | 25.71000 | 2026/05/22 | 25.53000 | 2026/05/21 | 25.37000 |
| 2026/05/20 | 25.28000 | 2026/05/19 | 24.98000 | 2026/05/18 | 25.06000 |
| 2026/05/15 | 25.19000 | 2026/05/14 | 25.55000 | 2026/05/13 | 25.45000 |
| 2026/05/12 | 25.34000 | 2026/05/11 | 25.47000 | 2026/05/08 | 25.51000 |
| 2026/05/07 | 25.49000 | 2026/05/06 | 25.39000 | 2026/05/05 | 25.09000 |
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淨值美金
26.3500
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資料日期：2026/06/16 |
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