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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 30.8200 | ▼0.11 | ▼0.36 | 30.9300 | 23.6400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
30.82000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 17.72 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
8,017.13 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.42% | 0.61 | 0.96 | -3.20 |
| 三年 | 15.18% | 0.73 | 1.01 | -2.23 |
| 五年 | 15.69% | 0.44 | 0.94 | -2.53 |
| 十年 | 15.45% | 0.32 | 0.97 | -4.67 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 12.00 |
| Banks | 10.61 |
| Semiconductors | 9.23 |
| Aerospace & Defense | 8.24 |
| Interactive Media | 7.03 |
| Industrial Products | 5.55 |
| Retail -Cyclical | 3.58 |
| Capital Markets | 3.52 |
| Drug Manufacturers | 3.38 |
| Consumer Packaged Goods | 2.93 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.89 |
| Oil & Gas | 1.95 |
| Credit Services | 1.91 |
| Construction | 1.81 |
| Transportation | 1.76 |
| Business Services | 1.76 |
| Hardware | 1.68 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.52 |
| Metals & Mining | 1.48 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.48 |
| Travel & Leisure | 1.46 |
| Chemicals | 1.32 |
| Industrial Distribution | 1.17 |
| Telecommunication Services | 1.16 |
| Healthcare Providers & Services | 1.11 |
| Packaging & Containers | 1.10 |
| Conglomerates | 1.05 |
| Building Materials | 1.01 |
| Medical Devices & Instruments | 0.93 |
| Media-Diversified | 0.93 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BP PLC ORD GBP.25 | 2.85 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ORD EUR NPV | 2.75 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 100 | 2.50 |
| UNILEVER PLC ORD EUR 0.0311 | 2.42 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD GBP.2 | 2.30 |
| MEDTRONIC PLC ORD USD.1 | 2.28 |
基金速覽 |
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淨值美金
30.8200
▼0.36%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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