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| 2025/11/20 | 30.6200 | ▼0.39 | ▼1.26 | 32.1400 | 23.6400 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/12/13 | 0.2907 | 美金 |
| 2023/12/08 | 0.2894 | 美金 |
| 2022/12/09 | 0.1942 | 美金 |
| 2021/12/10 | 0.415 | 美金 |
| 2020/12/11 | 0.2309 | 美金 |
| 2019/12/13 | 0.7518 | 美金 |
| 2018/12/14 | 2.2218 | 美金 |
| 2017/12/15 | 0.4866 | 美金 |
| 2016/12/16 | 0.338 | 美金 |
| 2015/12/11 | 0.3568 | 美金 |
| 2014/12/12 | 0.6694 | 美金 |
| 2013/12/13 | 0.305 | 美金 |
| 2012/12/14 | 0.3647 | 美金 |
| 2011/12/09 | 0.3678 | 美金 |
| 2010/12/10 | 0.282 | 美金 |
| 2009/12/11 | 0.2571 | 美金 |
| 2008/12/12 | 0.5363 | 美金 |
| 2007/12/14 | 0.0621 | 美金 |
| 2007/10/19 | 0.3104 | 美金 |
| 2006/12/15 | 0.0707 | 美金 |
| 2006/10/20 | 0.4173 | 美金 |
| 2005/12/16 | 0.0729 | 美金 |
| 2005/10/21 | 0.338 | 美金 |
| 2004/12/10 | 0.0973 | 美金 |
| 2004/10/22 | 0.3186 | 美金 |
| 2003/12/12 | 0.1139 | 美金 |
| 2003/10/24 | 0.3384 | 美金 |
| 2002/12/13 | 0.0788 | 美金 |
| 2002/10/18 | 0.2789 | 美金 |
| 2001/12/07 | 0.0743 | 美金 |
| 2001/10/19 | 0.3281 | 美金 |
| 2000/12/08 | 0.0858 | 美金 |
| 2000/10/20 | 0.2815 | 美金 |
| 1999/12/10 | 0.0768 | 美金 |
| 1999/10/22 | 0.4581 | 美金 |
| 1998/10/19 | 2.035 | 美金 |
| 1997/12/15 | 0.125 | 美金 |
| 1997/10/20 | 0.42 | 美金 |
| 1996/12/16 | 0.11 | 美金 |
| 1996/10/21 | 0.375 | 美金 |
| 1995/12/19 | 0.25 | 美金 |
| 1995/10/24 | 0.315 | 美金 |
| 1994/12/20 | 0.08 | 美金 |
| 1994/10/25 | 1.21 | 美金 |
| 1993/12/21 | 0.07 | 美金 |
| 1993/10/19 | 0.2 | 美金 |
| 1992/12/21 | 0.115 | 美金 |
| 1992/10/23 | 1.27 | 美金 |
| 1991/12/20 | 0.17 | 美金 |
| 1991/10/04 | 0.27 | 美金 |
| 1990/12/21 | 0.18 | 美金 |
| 1990/10/04 | 0.36 | 美金 |
| 1989/12/18 | 0.24 | 美金 |
| 1989/10/04 | 0.38 | 美金 |
| 1988/12/19 | 0.2 | 美金 |
| 1988/10/10 | 0.28 | 美金 |
| 1987/12/18 | 1.08 | 美金 |
| 1986/12/22 | 0.19 | 美金 |
| 1986/05/30 | 0.48 | 美金 |
| 1985/05/31 | 0.48 | 美金 |
| 1984/05/25 | 0.29 | 美金 |
| 1983/05/27 | 0.18 | 美金 |
| 1982/06/01 | 0.35 | 美金 |
| 1981/06/01 | 0.15 | 美金 |
| 1980/05/29 | 0.38 | 美金 |
| 1979/05/29 | 0.09 | 美金 |
| 1978/05/26 | 0.02 | 美金 |
| 1977/06/03 | 0.23667 | 美金 |
| 1976/06/04 | 0.03667 | 美金 |
| 1975/06/02 | 0.01 | 美金 |
| 1975/04/21 | 0.0176667 | 美金 |
| 1974/04/05 | 0.05 | 美金 |
| 1973/05/29 | 0.265 | 美金 |
| 1972/05/26 | 0.04967 | 美金 |
| 1971/06/02 | 0.02987 | 美金 |
| 1970/06/02 | 0.0253333 | 美金 |
| 1969/06/02 | 0.0235333 | 美金 |
| 1968/06/03 | 0.0166667 | 美金 |
| 1967/06/01 | 0.0166667 | 美金 |
| 1966/06/01 | 0.0126667 | 美金 |
| 1965/06/07 | 0.0126667 | 美金 |
| 1964/04/15 | 0.00866667 | 美金 |
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