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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 86.2700 | ▼1.19 | ▼1.36 | 100.4800 | 79.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Franklin Templeton Investments | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
86.27000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大型均衡型 | ||
| 本年迄今收益% | -4.54 | 基金規模(百萬) (2014/03/31) |
15,736.94 |
| 申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.27% | 0.91 | 0.67 | 0.71 |
| 三年 | 10.40% | 0.72 | 0.79 | -3.38 |
| 五年 | 13.80% | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
| 十年 | 14.41% | 0.73 | 0.89 | -0.73 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 10.70 |
| Software | 10.46 |
| Drug Manufacturers | 7.98 |
| Capital Markets | 6.91 |
| Medical Devices & Instruments | 5.65 |
| Retail -Cyclical | 5.50 |
| Chemicals | 5.45 |
| Hardware | 4.76 |
| Oil & Gas | 3.46 |
| Retail - Defensive | 3.42 |
| Industrial Products | 3.41 |
| Utilities - Regulated | 3.37 |
| Aerospace & Defense | 3.23 |
| Banks | 3.16 |
| Credit Services | 3.05 |
| Construction | 2.72 |
| Restaurants | 2.23 |
| Consumer Packaged Goods | 2.01 |
| Industrial Distribution | 1.62 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.58 |
| Business Services | 1.34 |
| Asset Management | 1.33 |
| Transportation | 1.10 |
| Insurance | 1.05 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.99 |
| Conglomerates | 0.95 |
| Homebuilding & Construction | 0.95 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
86.2700
▼1.36%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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