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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 107.9800 | ▼0.89 | ▼0.82 | 109.1100 | 50.4100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
107.98000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 29.94 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
2,571.57 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 33.91% | 1.10 | 1.25 | -5.16 |
| 三年 | 30.33% | 1.18 | 1.03 | 4.54 |
| 五年 | 28.09% | 1.05 | 0.96 | 4.01 |
| 十年 | 24.11% | 0.87 | 0.98 | 3.66 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 50.89 |
| Semiconductors | 21.69 |
| Industrial Products | 17.81 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.49 |
| Vehicles & Parts | 1.88 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.49 |
| Software | 0.94 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 力旺 | 8.12 |
| 創意 | 7.51 |
| 台積電 | 5.45 |
| 新唐 | 5.22 |
| 奇鋐 | 5.11 |
| AES-KY | 4.89 |
| 儒鴻 | 4.73 |
| 信驊 | 4.57 |
| 世芯-KY | 4.28 |
| 嘉澤 | 4.12 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
107.9800
▼0.82%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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