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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/16 | 95.7200 | ▼0.05 | ▼0.05 | 100.4800 | 86.2300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/16 | 95.72000 | 2026/06/15 | 95.77000 | 2026/06/12 | 95.23000 |
| 2026/06/11 | 94.88000 | 2026/06/10 | 93.91000 | 2026/06/09 | 94.81000 |
| 2026/06/08 | 94.32000 | 2026/06/05 | 94.46000 | 2026/06/04 | 95.79000 |
| 2026/06/03 | 95.30000 | 2026/06/02 | 95.50000 | 2026/06/01 | 95.05000 |
| 2026/05/29 | 95.08000 | 2026/05/28 | 94.47000 | 2026/05/27 | 93.95000 |
| 2026/05/26 | 94.22000 | 2026/05/22 | 94.19000 | 2026/05/21 | 93.50000 |
| 2026/05/20 | 93.56000 | 2026/05/19 | 93.17000 | 2026/05/18 | 93.58000 |
| 2026/05/15 | 93.35000 | 2026/05/14 | 93.98000 | 2026/05/13 | 93.26000 |
| 2026/05/12 | 92.97000 | 2026/05/11 | 92.79000 | 2026/05/08 | 92.78000 |
| 2026/05/07 | 92.87000 | 2026/05/06 | 93.68000 | 2026/05/05 | 93.12000 |
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淨值美金
95.7200
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資料日期：2026/06/16 |
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