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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 98.8000 | ▼0.68 | ▼0.68 | 102.3400 | 79.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Franklin Templeton Investments | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
98.80000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大型均衡型 | ||
| 本年迄今收益% | 11.46 | 基金規模(百萬) (2014/03/31) |
15,736.94 |
| 申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.43% | 0.41 | 0.82 | -3.72 |
| 三年 | 13.39% | 0.58 | 0.81 | -2.38 |
| 五年 | 14.89% | 0.57 | 0.86 | -0.95 |
| 十年 | 14.71% | 0.71 | 0.89 | -0.26 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 17.68 |
| Semiconductors | 9.69 |
| Medical Devices & Instruments | 7.41 |
| Capital Markets | 6.31 |
| Chemicals | 6.01 |
| Retail -Cyclical | 4.41 |
| Drug Manufacturers | 4.33 |
| Aerospace & Defense | 3.84 |
| Credit Services | 3.28 |
| Consumer Packaged Goods | 3.11 |
| Construction | 3.07 |
| Retail - Defensive | 3.06 |
| Banks | 3.02 |
| Hardware | 2.94 |
| Industrial Products | 2.82 |
| Oil & Gas | 2.72 |
| Restaurants | 1.97 |
| Conglomerates | 1.67 |
| Insurance | 1.64 |
| Business Services | 1.64 |
| Industrial Distribution | 1.49 |
| Asset Management | 1.39 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.22 |
| Utilities - Regulated | 1.15 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.15 |
| Homebuilding & Construction | 0.59 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.48 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
98.8000
▼0.68%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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