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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/20 | 196.2700 | ▼5.37 | ▼2.66 | 220.7600 | 136.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2025/11/20) |
196.27000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.40 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
10,599.12 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.17% | 1.29 | 1.21 | -3.81 |
| 三年 | 19.10% | 1.29 | 1.18 | -3.86 |
| 五年 | 22.79% | 0.52 | 1.16 | -7.65 |
| 十年 | 20.28% | 0.79 | 1.11 | -2.27 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 23.75 |
| Software | 20.70 |
| Interactive Media | 11.78 |
| Retail -Cyclical | 11.49 |
| Hardware | 6.19 |
| Credit Services | 4.17 |
| Media-Diversified | 4.17 |
| Aerospace & Defense | 3.53 |
| Vehicles & Parts | 2.55 |
| Biotechnology | 2.26 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.66 |
| Healthcare Providers & Services | 1.53 |
| Medical Devices & Instruments | 1.46 |
| Capital Markets | 1.33 |
| Travel & Leisure | 0.83 |
| Drug Manufacturers | 0.82 |
| Industrial Products | 0.80 |
| Construction | 0.36 |
| Oil & Gas | 0.21 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NVIDIA CORP | 1.92 |
基金速覽 |
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淨值美金
196.2700
▼2.66%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/20 |
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