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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 205.1000 | ▼0.14 | ▼0.07 | 205.2400 | 136.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
205.10000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 17.46 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
10,599.12 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.00% | 0.87 | 1.22 | -4.60 |
| 三年 | 20.48% | 0.92 | 1.16 | -4.03 |
| 五年 | 22.76% | 0.40 | 1.14 | -6.18 |
| 十年 | 20.41% | 0.76 | 1.11 | -2.42 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 25.43 |
| Semiconductors | 21.51 |
| Retail -Cyclical | 11.95 |
| Interactive Media | 11.74 |
| Credit Services | 4.71 |
| Hardware | 4.39 |
| Aerospace & Defense | 3.25 |
| Media-Diversified | 3.17 |
| Vehicles & Parts | 2.35 |
| Medical Devices & Instruments | 2.13 |
| Capital Markets | 1.68 |
| Healthcare Providers & Services | 1.55 |
| Biotechnology | 1.43 |
| Drug Manufacturers | 1.31 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.03 |
| Travel & Leisure | 1.01 |
| Industrial Products | 0.55 |
| Oil & Gas | 0.25 |
| Construction | 0.22 |
| Business Services | 0.20 |
| Insurance | 0.09 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NVIDIA CORP | 1.92 |
基金速覽 |
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淨值美金
205.1000
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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