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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/16 | 202.3800 | ▼3.61 | ▼1.75 | 220.7600 | 157.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2026/06/16) |
202.38000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.64 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
10,599.12 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.53% | 1.12 | 0.19 | 23.77 |
| 三年 | 20.66% | 1.00 | 0.16 | 21.71 |
| 五年 | 23.69% | 0.39 | -0.09 | 14.15 |
| 十年 | 20.90% | 0.80 | -0.06 | 20.19 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 30.74 |
| Hardware | 12.77 |
| Software | 12.54 |
| Interactive Media | 11.61 |
| Retail -Cyclical | 9.67 |
| Biotechnology | 3.45 |
| Industrial Products | 3.35 |
| Vehicles & Parts | 2.80 |
| Credit Services | 2.28 |
| Media-Diversified | 2.08 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.89 |
| Aerospace & Defense | 1.58 |
| Drug Manufacturers | 1.55 |
| Construction | 1.29 |
| Oil & Gas | 0.64 |
| Medical Devices & Instruments | 0.64 |
| Healthcare Providers & Services | 0.33 |
| Capital Markets | 0.21 |
| Travel & Leisure | 0.16 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.03 |
| Transportation | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NVIDIA CORP | 1.92 |
基金速覽 |
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淨值美金
202.3800
▼1.75%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/16 |
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