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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 37.8000 | ▼0.03 | ▼0.08 | 37.8300 | 17.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
37.80000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 119.00 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
652.31 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 33.99% | 1.79 | -0.60 | 74.75 |
| 三年 | 32.34% | 1.00 | 0.48 | 28.25 |
| 五年 | 31.71% | 0.39 | 0.73 | 4.41 |
| 十年 | 34.75% | 0.53 | 0.83 | 8.16 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 95.77 |
| Consumer Packaged Goods | 0.20 |
| Software | 0.10 |
| Utilities - Regulated | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2020/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALACER GOLD CORP | 3.00 |
基金速覽 |
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淨值美金
37.8000
▼0.08%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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基準指數 |
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