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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 76.7300 | ▼0.53 | ▼0.69 | 77.2600 | 44.5300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 4.00 % | 總開支比率 | 2.74 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,500.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1997/05/15 | 基金經理 | Cohen Ido |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2011/05/02 |
| 基金投資顧問 | Invesco Advisers, Inc | 履歷 | Ido Cohen is a portfolio manger for Invesco large-cap growth equity strategies and is lead manager for Invesco leisure products. He has been associated with Invesco and/or its affiliates since 2010. Prior to joining Invesco, he was a vice president at J&W Seligman Investments from 2007 to 2010, where he worked as a senior analyst focusing on information technology, media and telecommunications equities. Mr. Cohen began his investment career in 1997 as a high yield research analyst with Banker’s Trust focusing on the telecommunications industry. In 1999 he joined Credit Suisse’s U.S. equities telecommunications research team; he went on to become a senior analyst and co-head of the team in 2004. In 2006, Mr. Cohen joined a technology, media and telecommunications focused investment team at Diamondback Capital, and then in 2007 he joined J&W Seligman’s growth team. Mr. Cohen is a cum laude graduate of The Wharton School of the University of Pennsylvania with a Bachelor of Science degree in economics. |
| 基金管理機構 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8729-9999 | ||
| 網站 | www.invesco.com.tw | ||
| 地址 | "69, route d'Esch" |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順日本股票優勢基金C股 日圓 | 2025/09/12 | 日本大型股票 | 日幣 | 9729.0000 | ▲8.04 | ▲1.07 | ▲0.74 |
| 景順日本股票優勢基金A股 日圓 | 2025/09/12 | 日本大型股票 | 日幣 | 8417.0000 | ▲8.04 | ▲0.97 | ▲0.74 |
| 景順日本小型企業基金C股 日圓 | 2025/09/12 | 日本中小型股票 | 日幣 | 2708.0000 | ▲15.77 | ▲1.46 | ▲1.32 |
| 景順日本動力基金C股 日圓 | 2021/07/08 | 日本大型股票 | 日幣 | 2623.0000 | ▲15.26 | ▲1.86 | ▲0.86 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C股 日圓 | 2024/08/09 | 日本大型股票 | 日幣 | 2621.0000 | ▲8.78 | ▲2.06 | ▲0.08 |
| 景順日本小型企業基金A股 日圓 | 2025/09/12 | 日本中小型股票 | 日幣 | 2334.0000 | ▲15.77 | ▲1.42 | ▲1.32 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A股 日圓 | 2024/08/09 | 日本大型股票 | 日幣 | 2160.0000 | ▲8.8 | ▲1.97 | ▲0.07 |
| 景順日本小型企業基金B股 日圓 | 2025/09/12 | 日本中小型股票 | 日幣 | 1816.0000 | ▲15.73 | ▲1.37 | ▲1.32 |
| 景順歐洲大陸小型企業基金C-年配息股 美元 | 2025/09/12 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 523.6500 | ▲14.49 | ▲0.86 | ▲0.98 |
| 景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股 美元 | 2025/09/12 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 459.7000 | ▲14.48 | ▲0.82 | ▲0.98 |
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資料日期：2025/09/12 |
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