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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 76.7300 | ▼0.53 | ▼0.69 | 77.2600 | 44.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
76.73000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | 30.52 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
2,330.25 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.72% | 1.46 | 1.26 | 17.21 |
| 三年 | 23.35% | 0.61 | 1.07 | 2.11 |
| 五年 | 23.61% | 0.10 | 0.99 | -4.77 |
| 十年 | 22.67% | 0.41 | 1.07 | -1.98 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 26.81 |
| Retail -Cyclical | 19.96 |
| Vehicles & Parts | 12.36 |
| Travel & Leisure | 11.75 |
| Semiconductors | 8.62 |
| Media-Diversified | 7.96 |
| Software | 7.36 |
| Capital Markets | 2.03 |
| Industrial Products | 1.86 |
| Education | 0.98 |
| Restaurants | 0.60 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SONY GROUP CORPORA NPV | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值美金
76.7300
▼0.69%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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