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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/20 | 63.2700 | ▼0.07 | ▼0.11 | 82.8400 | 44.5300 |
資產配置 |
截至：2026/02 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Vehicles & Parts | 23.38 |
| Retail -Cyclical | 19.09 |
| Interactive Media | 16.39 |
| Travel & Leisure | 7.43 |
| Semiconductors | 6.17 |
| Capital Markets | 5.73 |
| Software | 5.13 |
| Hardware | 3.58 |
| Media-Diversified | 3.57 |
| Industrial Products | 3.46 |
| Retail - Defensive | 2.93 |
| Construction | 1.00 |
| Telecommunication Services | 0.81 |
| Credit Services | 0.52 |
| Restaurants | 0.33 |
| Insurance | 0.25 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SONY GROUP CORPORA NPV | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值美金
63.2700
▼0.11%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/20 |
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