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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/10/28 | 2295.0000 | ▼37 | ▼1.59 | 2341.0000 | 1562.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/10/28) |
2295.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 18.97 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
12,748.58 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.84% | 1.25 | 1.38 | -10.53 |
| 三年 | 14.30% | 0.99 | 1.19 | -8.00 |
| 五年 | 15.32% | 0.54 | 1.12 | -6.97 |
| 十年 | 19.15% | 0.63 | 1.02 | 0.00 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 13.58 |
| Industrial Products | 12.13 |
| Retail -Cyclical | 10.72 |
| Travel & Leisure | 6.38 |
| Interactive Media | 5.70 |
| Hardware | 5.15 |
| Real Estate | 3.98 |
| Vehicles & Parts | 3.41 |
| Aerospace & Defense | 3.11 |
| Chemicals | 2.86 |
| Business Services | 2.82 |
| Credit Services | 2.80 |
| Consumer Packaged Goods | 2.78 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.43 |
| Capital Markets | 2.32 |
| Media-Diversified | 2.21 |
| Banks | 2.04 |
| Biotechnology | 1.99 |
| Building Materials | 1.60 |
| Waste Management | 1.58 |
| Construction | 1.27 |
| Metals & Mining | 1.22 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.11 |
| Insurance | 1.05 |
| Education | 0.91 |
| Beverages - Alcoholic | 0.46 |
| Medical Devices & Instruments | 0.18 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| COVER CORP NPV | 3.56 |
| TOKYO OHKA KOGYO NPV | 3.52 |
| TAIYO HLDG CO LTD NPV | 3.35 |
| BIPROGY INC NPV | 3.15 |
| PENTA OCEAN CONST NPV | 3.14 |
| DAIEI KANKYO CO LT NPV | 3.08 |
| MARUWA CO NPV | 3.01 |
| NITTO BOSEKI CO NPV | 2.92 |
| TSUBAKI NAKASHIMA NPV | 2.80 |
| FP PARTNER INC NPV | 2.71 |
基金速覽 |
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淨值日幣
2295.0000
▼1.59%
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過去績效 |
資料日期：2025/10/28 |
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