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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/11 | 740.3200 | ▲2.21 | ▲0.3 | 884.7500 | 581.9000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.90 % |
| 遞延費 | 1.00 % | 總開支比率 | 2.69 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 2.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2000/06/27 | 基金經理 | Martin-Fougeroux Eugénio |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/01/01 |
| 基金投資顧問 | Pictet Asset Management SA | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 百達資產管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 百達證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)6622-6600 | ||
| 網站 | www.pictetfunds.com | ||
| 地址 | 1/8F, No.32, Songren Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息 | 2025/06/11 | 其他股票 | 日幣 | 37528.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 百達-日本精選-I 日元 | 2025/06/11 | 日本大型股票 | 日幣 | 33165.4700 | ▲10.31 | ▲0.01 | ▲0.88 |
| 百達-日本精選-R 日元 | 2025/06/11 | 日本大型股票 | 日幣 | 26271.1700 | ▲10.29 | ▼0.1 | ▲0.87 |
| 百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息 | 2025/06/11 | 全球高收益債券 | 日幣 | 8660.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 百達-生物科技-HR南非幣月配息 | 2025/06/11 | 其他股票 | 南非幣 | 6824.2400 | ▲19.68 | ▼0.78 | ▲0.66 |
| 百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 | 2025/06/11 | 其他股票 | 南非幣 | 6044.2800 | ▲15.36 | ▼0.5 | ▲1.1 |
| 百達-精選品牌-HR南非幣月配息 | 2025/06/11 | 其他股票 | 南非幣 | 4649.9700 | ▲21.92 | ▲0.04 | ▲1.8 |
| 百達-機器人科技-HR 南非幣 月配息 | 2025/06/11 | 其他股票 | 南非幣 | 4571.3900 | ▲21.26 | ▼0.05 | ▲1.54 |
| 百達-智慧城市-HR南非幣DY | 2025/06/11 | 其他股票 | 南非幣 | 2821.9200 | ▲15.22 | ▲0.18 | ▲0.91 |
| 百達-能源轉型-HR南非幣月配息 | 2025/06/11 | 其他股票 | 南非幣 | 1963.1000 | ▲15.36 | ▼0.53 | ▲1.12 |
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淨值美金
740.3200
▲0.3%
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資料日期：2025/06/11 |
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