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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 1826.3700 | ▲7.08 | ▲0.39 | 2032.2700 | 1428.1000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.20 % |
| 遞延費 | 1.00 % | 總開支比率 | 1.09 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 2.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2000/06/27 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Pictet Asset Management SA | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 百達資產管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 百達證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)6622-6600 | ||
| 網站 | www.pictetfunds.com | ||
| 地址 | 1/8F, No.32, Songren Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百達-日本精選-I 日元 | 2026/10/30 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 46926.3200 | ▲18.88 | ▲1.55 | ▲0.92 |
| 百達-Quest全球永續股票-HB日圓月配息 | 2026/10/30 | 其他股票 | 日幣 | 39339.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息 | 2026/10/30 | 其他股票 | 日幣 | 38884.0000 | ▲11.43 | ▲0.76 | ▲0.69 |
| 百達-日本精選-R 日元 | 2026/10/30 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 36604.6100 | ▲18.87 | ▲1.49 | ▲0.92 |
| 百達-生物科技-HR南非幣月配息 | 2026/10/30 | 其他股票 | 南非幣 | 10712.5900 | ▲21.76 | ▲1.24 | ▼0.09 |
| 百達-全球非投資等級債-HB日圓月配息 | 2026/10/30 | 其他債券 | 日幣 | 7682.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息 | 2026/10/30 | 其他債券 | 日幣 | 7586.0000 | ▲3.71 | ▼0.48 | ▲0.31 |
| 百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 | 2026/10/30 | 其他股票 | 南非幣 | 6308.8300 | ▲18.09 | ▲0.63 | ▲1.31 |
| 百達-機器人科技-HR 南非幣 月配息 | 2026/10/30 | 其他股票 | 南非幣 | 6044.4000 | ▲28.63 | ▲1.04 | ▲1.69 |
| 百達-精選品牌-HR南非幣月配息 | 2026/10/30 | 其他股票 | 南非幣 | 4508.8900 | ▲15.25 | ▼0.41 | ▲0.51 |
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淨值美金
1826.3700
▲0.39%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/30 |
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