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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 1369.3800 | ▼6.6 | ▼0.48 | 1388.2400 | 1000.0000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.86 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 1,000.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/09/13 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Templeton Asset Management Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2781-0088 | ||
| 網站 | www.franklin.com.tw | ||
| 地址 | 8F, No.87, Sec 4, Jhongsiao E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 | 2025/09/12 | 日本大型股票 | 日幣 | 2035.9500 | ▲9.52 | ▲2.63 | ▲0.46 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣F(acc)股 | 2025/09/12 | 日本大型股票 | 日幣 | 1369.3800 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金日幣避險A(acc)股-H1 | 2025/09/12 | 其他股票 | 日幣 | 1335.6400 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金日幣避險F(acc)股-H1 | 2025/09/12 | 其他股票 | 日幣 | 1329.4700 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金日幣避險A(acc)股-H1 | 2025/09/12 | 其他股票 | 日幣 | 1151.8400 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金日幣避險F(acc)股-H1 | 2025/09/12 | 其他股票 | 日幣 | 1144.8600 | 0 | 0 | 0 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 2025/09/12 | 美國小型股票 | 美金 | 1068.0200 | ▲24.77 | ▲0.28 | ▲1.21 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2025/09/12 | 其他債券 | 日幣 | 971.2700 | ▲3.35 | ▲0.44 | ▼0.02 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2025/09/12 | 其他債券 | 日幣 | 963.0200 | ▲3.05 | ▼0.19 | ▲0.06 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)股-H1 | 2025/09/12 | 歐元平衡型股債混合 - 全球 | 日幣 | 932.0100 | 0 | 0 | 0 |
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淨值日幣
1369.3800
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資料日期：2025/09/12 |
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