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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/03 | 922.3100 | ▲9.77 | ▲1.07 | 993.0200 | 781.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/11/03) |
922.31000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.95 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
1,193.31 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.85% | -0.13 | 0.84 | -1.63 |
| 三年 | 16.09% | 0.70 | 0.90 | -3.95 |
| 五年 | 18.08% | 0.30 | 0.95 | -4.26 |
| 十年 | 16.79% | 1.43 | 0.95 | -3.57 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 23.91 |
| Interactive Media | 14.10 |
| Software | 12.31 |
| Hardware | 11.72 |
| Credit Services | 4.55 |
| Retail -Cyclical | 4.50 |
| Industrial Products | 3.76 |
| Chemicals | 3.37 |
| Media-Diversified | 2.74 |
| Medical Devices & Instruments | 2.74 |
| Industrial Distribution | 2.37 |
| Vehicles & Parts | 2.21 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.04 |
| Biotechnology | 1.60 |
| Restaurants | 1.36 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.28 |
| Travel & Leisure | 1.23 |
| Conglomerates | 0.82 |
| Asset Management | 0.78 |
| Aerospace & Defense | 0.73 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NVIDIA Corp. | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值歐元
922.3100
▲1.07%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/03 |
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