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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/14 | 936.2800 | ▲2.63 | ▲0.28 | 942.4300 | 781.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/07/14) |
936.28000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.54 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
1,179.37 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.92% | 0.35 | 0.12 | 4.18 |
| 三年 | 15.89% | 0.63 | 0.19 | 8.72 |
| 五年 | 18.25% | 0.41 | 0.01 | 9.20 |
| 十年 | 16.69% | 1.43 | -0.07 | 14.83 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 20.49 |
| Software | 14.30 |
| Interactive Media | 13.12 |
| Hardware | 9.79 |
| Retail -Cyclical | 4.70 |
| Credit Services | 4.52 |
| Chemicals | 3.79 |
| Medical Devices & Instruments | 3.38 |
| Media-Diversified | 3.08 |
| Industrial Products | 2.84 |
| Biotechnology | 2.81 |
| Vehicles & Parts | 2.50 |
| Industrial Distribution | 2.47 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.72 |
| Travel & Leisure | 1.58 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.41 |
| Aerospace & Defense | 1.40 |
| Restaurants | 1.29 |
| Drug Manufacturers | 0.97 |
| Conglomerates | 0.83 |
| Asset Management | 0.78 |
| Insurance | 0.35 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NVIDIA Corp. | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值歐元
936.2800
▲0.28%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/14 |
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