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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/05 | 921.3900 | ▲0.88 | ▲0.1 | 977.0900 | 709.2400 |
資產配置 |
截至：2025/09 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 22.60 |
| Semiconductors | 17.09 |
| Interactive Media | 9.85 |
| Retail -Cyclical | 8.07 |
| Credit Services | 6.03 |
| Hardware | 5.91 |
| Media-Diversified | 4.28 |
| Medical Devices & Instruments | 3.73 |
| Vehicles & Parts | 2.89 |
| Industrial Products | 2.89 |
| Chemicals | 2.74 |
| Industrial Distribution | 1.68 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.61 |
| Travel & Leisure | 1.46 |
| Restaurants | 1.41 |
| Capital Markets | 1.40 |
| REITs | 1.35 |
| Conglomerates | 1.35 |
| Biotechnology | 1.28 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.23 |
| Insurance | 1.22 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NVIDIA Corp. | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值歐元
921.3900
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/05 |
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