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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/05 | 955.9500 | ▲0.34 | ▲0.04 | 1002.9800 | 935.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/11/05) |
955.95000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 2.43 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
173,321.86 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.93% | 0.76 | 0.05 | 2.05 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 0.09 |
| Oil & Gas | 0.00 |
| Retail -Cyclical | 0.00 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
955.9500
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/05 |
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