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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/12 | 1198.2400 | ▲5.37 | ▲0.45 | 1198.2400 | 884.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/06/12) |
1198.24000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -- | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
1,606,423.30 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 38.01 |
| Semiconductors | 31.81 |
| Interactive Media | 6.56 |
| Hardware | 6.18 |
| Retail -Cyclical | 4.04 |
| Media-Diversified | 2.76 |
| Credit Services | 2.15 |
| Telecommunication Services | 1.05 |
| Healthcare Providers & Services | 0.76 |
| Banks | 0.29 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
1198.2400
▲0.45%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/12 |
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