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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 1329.4700 | ▼6.21 | ▼0.46 | 1335.6800 | 884.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
1329.47000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -- | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
1,801,745.81 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 34.13 |
| Semiconductors | 32.88 |
| Hardware | 9.44 |
| Interactive Media | 7.09 |
| Retail -Cyclical | 4.87 |
| Media-Diversified | 2.33 |
| Credit Services | 1.84 |
| Telecommunication Services | 1.07 |
| Healthcare Providers & Services | 0.73 |
| Banks | 0.33 |
| Capital Markets | 0.28 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
1329.4700
▼0.46%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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