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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/09 | 31.7300 | ▲1.03 | ▲3.36 | 31.7300 | 19.2100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.75 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 1.00 % | 總開支比率 | 1.86 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2015/11/13 | 基金經理 | Hsung Khoo Chen |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/09/30 |
| 基金投資顧問 | Templeton Asset Management Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2781-0088 | ||
| 網站 | www.franklin.com.tw | ||
| 地址 | 8F, No.87, Sec 4, Jhongsiao E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 | 2026/01/09 | 日本大型股票 | 日幣 | 2383.7200 | ▲9.67 | ▲3.11 | ▲0.87 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣F(acc)股 | 2026/01/09 | 日本大型股票 | 日幣 | 1598.0400 | ▲9.66 | ▲3.01 | ▲0.87 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金日幣避險A(acc)股-H1 | 2026/01/09 | 其他股票 | 日幣 | 1492.2700 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金日幣避險F(acc)股-H1 | 2026/01/09 | 其他股票 | 日幣 | 1478.5600 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金日幣避險A(acc)股-H1 | 2026/01/09 | 其他股票 | 日幣 | 1364.8200 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金日幣避險F(acc)股-H1 | 2026/01/09 | 其他股票 | 日幣 | 1353.5700 | 0 | 0 | 0 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 2026/01/09 | 美國小型股票 | 美金 | 1180.3800 | ▲19.17 | ▲0.42 | ▲1.23 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2026/01/09 | 其他債券 | 日幣 | 955.6400 | ▲2.7 | ▲1.06 | ▲0.11 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2026/01/09 | 其他債券 | 日幣 | 945.1900 | ▲1.6 | ▲0.98 | ▲0.02 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)股-H1 | 2026/01/09 | 歐元平衡型股債混合 - 全球 | 日幣 | 934.0000 | ▲4.59 | ▲1.14 | ▲0.25 |
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淨值美金
31.7300
▲3.36%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/09 |
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