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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 26.8100 | ▼0.12 | ▼0.45 | 27.0600 | 18.7200 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 26.81000 | 2025/09/11 | 26.93000 | 2025/09/10 | 26.74000 |
| 2025/09/09 | 26.59000 | 2025/09/08 | 26.79000 | 2025/09/05 | 26.28000 |
| 2025/09/04 | 26.31000 | 2025/09/03 | 25.93000 | 2025/09/02 | 26.15000 |
| 2025/08/29 | 26.08000 | 2025/08/28 | 26.56000 | 2025/08/27 | 26.38000 |
| 2025/08/26 | 26.52000 | 2025/08/25 | 26.57000 | 2025/08/22 | 26.93000 |
| 2025/08/21 | 26.63000 | 2025/08/20 | 26.59000 | 2025/08/19 | 26.76000 |
| 2025/08/18 | 27.06000 | 2025/08/15 | 26.89000 | 2025/08/14 | 26.46000 |
| 2025/08/13 | 26.57000 | 2025/08/12 | 26.52000 | 2025/08/08 | 26.20000 |
| 2025/08/07 | 25.69000 | 2025/08/06 | 25.46000 | 2025/08/05 | 25.19000 |
| 2025/08/04 | 25.20000 | 2025/08/01 | 24.84000 | 2025/07/31 | 25.03000 |
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淨值美金
26.8100
▼0.45%
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資料日期：2025/09/12 |
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