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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/30 | 4.7300 | ▼0.197 | ▼4 | 8.2210 | 4.3610 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.63 % |
| 贖回費 | 0.50 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2010/09/24 | 基金經理 | 許家瑋 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/05/16 |
| 基金投資顧問 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | +886 2 27175555 | ||
| 網站 | www.yuantafunds.com | ||
| 地址 | 4F,5F of No.66 and 2F of No.68, Dunhua South Rd, Songshan Dist, Taipei |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大2001基金 | 2026/06/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 462.4700 | ▲38.38 | ▲3.61 | ▲1.08 |
| 元大多福基金 | 2026/06/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 344.8700 | ▲35.18 | ▲3.94 | ▲0.79 |
| 元大台灣電子科技基金 | 2026/06/30 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 243.9600 | ▲34.38 | ▲3 | ▲1.02 |
| 元大卓越基金 | 2026/06/30 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 232.5900 | ▲39.25 | ▲3.51 | ▲1.1 |
| 元大經貿基金 | 2026/06/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 223.9700 | ▲40.06 | ▲3.62 | ▲0.82 |
| 元大新主流基金 | 2026/06/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 201.4100 | ▲41.53 | ▲3.79 | ▲1.08 |
| 元大摩臺基金 | 2026/06/30 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 194.4200 | ▲31.58 | ▲2.87 | ▲1 |
| 元大台灣中型100基金 | 2026/06/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 147.8200 | ▲25.99 | ▲2.86 | ▲0.97 |
| 元大多多基金 | 2026/06/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 145.4200 | ▲39.32 | ▲3.8 | ▲0.91 |
| 元大台灣加權股價指數基金-新台幣R類型 | 2026/07/01 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 138.3730 | ▲29.02 | ▲2.87 | ▲1.01 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
4.7300
▼4%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/30 |
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